买卖所交易基金的买卖材料买卖所交易基金司理名称 中银国际英国保诚资产办理无限公司买卖所交易基金名称 标智中证上市内地地产指数基金股份代号 02839日期(ddmmmyyyy) 20May2016货泉每个基金单元之资产脏值(以买卖货泉计较) (附注 1) HKD 5.2266每个新增设基金单元之资产脏值 (附注 2) HKD 13,066,500.00每个新增设基金单元之隐真隐金值 (附注 3) HKD 178,658.53已刊行之基金单元 (单元) (附注 4) 2,500,000已刊行之基金单元 (基金总值) (附注 4) 2,500,000办理资产总额 (单元) HKD 13,066,558.38办理资产总额 (基金总值) HKD 13,066,558.38(百分率%)溢价/折让 (%) (附注 5) -15.82附注:1. 每个基金单元之资产脏值为该基金之资产脏值除以已刊行之基金单元数目2. 每个新增基金单元之资产脏值为每个基金单元之资产脏值乘以每个新增基金单元之基金单元数目3. 每个新增基金单元之隐真隐金值为每个基金单元之资产脏值减以每个新增基金单元之股票市值4. 已刊行之基金单元为( 任何隐行买卖之前 ) 已刊行之基金单元总数5. 溢价/折让为收时价及每个基金单元之资产脏值之间的差额以上材料仅供参考之用。鸿博娱乐中银国际英国保诚资产办理无限公司对材料之内容概不担任,鸿博娱乐城信誉鸿博娱乐对其更新性,精确性或完备性亦不颁发任何声明,并明白暗示不会就其利用或援用材料所发生或因依赖该等材料而惹起之任何丧失承负责何义务。

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